Analyste trésorerie cash management & cash pooling H/F

Analyste trésorerie cash management & cash pooling H/FExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H).Vos principales missions seront:Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR.Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts.Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux.Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles.Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury.Manager les financements intragroupe nécessaires.Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe Financement des filiales.Suivre des prêts intragroupe.Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales.Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction.Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires).Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux.Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques.Rationaliser le nombre des comptes bancaires.Participer au changement des relations bancaires.Mettre en place des garanties bancaires.Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe.Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS.Participer aux projets de la digitalisation du service de Trésorerie.Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie.Ce poste, basé à VELIZY VILLACOUBLAY, est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois.La rémunération brute annuelle est comprise entre 50 et 60K€. #J-18808-Ljbffr