Assistant middle office opcvm H/F

Notre client est une société de gestion indépendante basée en France, spécialisée dans l'investissement socialement responsable (ISR). L'objectif de la société est de proposer des solutions d'investissement qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).En tant qu'assistant Middle Office OPCVM H/F, vous évoluerez auprès des clients institutionnels et des partenaires de distribution. Voici les différentes missions :* Offrir un service client de qualité en aidant les investisseurs dans leurs demandes d'informations et dans le processus de souscription (en collaboration avec notre dépositaire).* Préparer et envoyer les rapports mensuels en collaboration avec l'équipe de gestion et le responsable marketing & communication, y compris leur publication sur le site internet.* Produire et transmettre les fichiers réglementaires (EPT, EMT, TPT, EET, DIC PRIIPS, etc.).* Mettre à jour le CRM et les documents KYC des clients.* Assurer le suivi des mouvements passifs (souscriptions/rachats sur les OPCVM).* Effectuer le rapprochement des positions et calculer les rétrocessions trimestrielles pour nos partenaires de distribution.* Optimiser les outils et processus du Middle/Back office en lien avec l'activité commerciale et en collaboration avec les autres services (projets d'automatisation, mise en place de logiciels).* Assister les équipes commerciales selon les besoins opérationnels* Participer à :* la mise à jour de la documentation commerciale et réglementaire* la mise à jour des due diligence et questionnaires de suivi* la mise en place d'évènements clientsDiplomé d'un bac+3 en économie, finance ou gestion de patrimoine, vous disposez de bonne compétences organisationnelles et vous justifiez d'une première expériences réussi en Back/Middle office de préférence en Asset Management ainsi que d'un niveau d'anglais professionnel. Bonne maitrise des outils MS Office, en particulier excellente maitrise de Word et Excel (VBA, formules, TCD, calculs financiers); bon usage des outils financiers : Morningstar et Bloomberg #J-18808-Ljbffr